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一、部门基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置及人员情况

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

2020年度渭源县教育系统汇总部门决算

信息公开情况说明

一、部门基本情况

（一）单位职责

（一）全面贯彻党和国家关于教育工作的路线、方针、政策，研究制定并组织执行全县教育工作的规划。

（二）研究、指导、推进教育管理体制改革；指导全县教育系统教师队伍和人才队伍建设工作。

（三）负责教育系统教师资格的认定备案；会同有关部门实施中小学教师系列职称改革和专业技术职务评聘工作；会同有关部门制定教育系统劳动、工资、保险、福利及人事管理工作的方案。

（四）统筹安排全县教育事业的国家预算、规划及布局；制定对现有教育设施、装备的更新改进和利用措施；民办教育的审批管理。

（五）负责落实全县义务教育均衡发展和促进教育公平，落实城市和农村教育综合改革。综合管理全县基础教育、高中教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、成人教育和继续教育工作；负责教育宣传、教育理论研究、教学改革、教育资料统计及信息系统的开发建设工作，全面实施素质教育。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作。

（七）主管全县普通高校、中等专业学校、成人高校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。负责全县中小学学籍、学历管理工作；按照市上安排负责普通高中学业水平考试工作；负责全县师范类毕业生的就业和服务工作，指导职业教育就业工作。

（八）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）负责本部门、本系统教育经费的统筹管理，按照上级有关部门政策，实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资，监测全县教育经费的筹措和使用情况并进行审计监督，按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设工作，负责统计全县教育经费投入情况。

（十）指导、协调全县教育系统各级党组织建设，负责教育系统党的建设规划的制定和实施；指导教育系统各级党组织加强党风廉政建设工作。

（十一）贯彻执行省、市语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

渭源县教育系统下设二级预算单位37个，分别为：渭源县教育局、甘肃省渭源县第一中学、渭源县第二中学、渭源县莲峰中学、渭源县职业中等专业学校、渭源县教师进修学校、中共渭源县委党校、渭源县体育运动中心、渭源县清源中学、渭源县龙亭中学、渭源县清源一小、渭源县清源镇第二小学、渭源县中心实验小学、渭源县幼儿园、渭源县第三高级中学、渭源县五竹学区、渭源县会川学区、渭源县田家河学区、渭源县麻家集学区、渭源县祁家庙学区、渭源县上湾学区、渭源县峡城学区、渭源县路园学区、渭源县莲峰学区、渭源县锹峪学区、渭源县庆坪学区、渭源县新寨学区、渭源县北寨学区、渭源县北寨中学、渭源县大安学区、渭源县清源学区、渭源县第二幼儿园、渭源县特殊教育学校、渭源县秦祁学区、渭源县第四高级中学、渭源县第三幼儿园，渭源县第四幼儿园，实有在职人员 4241人。

二、部门决算执行情况（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度收支情况说明

收入支出决算总体情况说明：2020年度教育系统总收入合计699,407,571.23元，较上年增加74,008,892.13元，较上年增加11.83%，增加的主要原因是人员工资增长，教育系统工程项目增加，城乡义务教育公用经费标准提高，财政对教育的投入力度增大等；其中：一般公共预算财政拨款收入685,002,017.81元，占总收入的97.94%，政府性基金预算财政拨款7,813,869.92元，占总收入的1.12%， 事业收入6,591,683.50元，占总收入的 0.94%，上级补助收入0元，占总收入的 0%。

2020年本系统支出总计703,790,979.73元，其中基本支出464,652,066.04元（工资福利支出404,089,028.65元，商品服务支出9,757,443.69元，对个人和家庭补助支出50,805,593.70元，资本性支出0元），占总支出66.02%，较上年增加32,612,216.88元，增长7.55%，增加的主要原因是人员增资。项目支出239,138,913.69元（工资福利支出288,995.82元，商品服务支出69,421,537.40元，对个人和家庭补助支出53,585,118.00元，基本建设支出10,132,550.00元，其他资本性支出105,710,712.47元，对企业补助支出0元，其他支出0元），占总支出33.98%，较上年增加50,187,509.25 元，增长26.56%，增加的主要原因是教育系统工程项目增加，城乡义务教育公用经费标准提高，财政对教育的投入力度加大等。

2020年度年初结转结余为5,987,425.50元，年末结转和结余1,604,017.00元，较上年年末结转和结余减少4,383,408.50元，下降73.21%，下降的主要原因是加快项目建设进度，加大固定资产投资力度，加快了资金支出进度，年末结转减少。

一般公共预算财政拨款支出说明：2020年度单位一般公共预算财政拨款支出703,790,979.73元，较2019年一般公共预算财政拨款支出增加82,799,726.13元，增加的主要原因是人员增资、教育系统工程项目增加，城乡义务教育公用经费标准提高，财政对教育的投入力度加大等，其中基本支出463,948,739.54元（人员经费454,894,622.35元，日常公用经费9,054,117.19元；较2019年一般公共预算财政拨款基本支出增加34,206,655.38 元，增加的主要原因是人员增资，人员经费较上年增加35,118,703.12 元，增加的主要原因是人员增资，日常公用经费较上年减少912,047.74 元，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子文件要求，压减日常开支；项目支出225,669,137.77元，较2019年一般公共预算财政拨款项目支出增加44,567,620.83 元，增加的主要原因是教育系统工程项目增加，城乡义务教育公用经费标准提高，财政对教育的投入力度加大等。

政府性基金收入支出说明： 2020年本系统政府性基金收入为7,813,869.92元，较上年增加4,873,869.92元，增长165.78%，增加的主要原因是：乡村少年宫项目经费增加，化解政府债务资金增加。

国有资本经营预算收入支出说明：2020年本单位国有资本经营预算收入为0元，与上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2020年度本系统三公经费支出总计47,689.56元，较2019年度减少28,369.56元，减少59.49%，减少的主要原因是车辆的维修运行费用减少。当年未发生公务用车购置、出国境费用。

（一）因公出国：2020年度本系统未发生因公出国经费，与上年比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车运行维护费：2020年度本系统公务用车运行维护费16,020.00元，较2019年减少28,169.56 元，减少63.75%，减少的主要原因是车辆维修运行费用减少。较年初预算16,420.00元减少400.00 元，减少的主要原因是厉行节俭，压缩公务用车运行支出。

2．公务用车购置及年末保有量：2020年度本系统未发生未发生公务用车购置经费，与上年比较无变化，年末实有车辆6辆，主要保障日常出差下乡用车需求。

（三）公务接待费：2020年度系统公务接待费 3300元，接待批次为1 批次，接待人次为66人次；较上年减少200元，下降6.67%，减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我系统渭源县教育局为行政单位，中共渭源县委党校和渭源县体育运动中心为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，其余学区、中学、县直学校均为财政补助事业单位。2020年度本系统机关运行经费826,565.19元，其中办公费83,918.36元、印刷费7,278.00元、手续费35.00元、水费16,926.43元、电费58,379.03元、邮电费36,132.87元、取暖费291,300.00元、维修维护费1,710.00元、培训费16,117.00元、公务用车维护费0元、差旅费67,791.50元、公务接待费3,300.00元、劳务费17,500.00元、其他交通费用189,900.00元、购置费0元。

（二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育系统资产1,116,401,126.14元，其中：流动资产15,661,526.88元，固定资产原值1100739599.26元，（其中：土地、房屋及构筑物：923331897.85元、通用设备81735271.83元、专用设备25514543.07元、文物和陈列品574267.19元，图书、档案6724067.80元，家具、用具、装具及动植物33319702.94元）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度教育系统政府采购资金36,525,636.17元，其中物资采购24,146,032.00元，工程采购12,379,604.17元，政府购买服务0元。主要采购了比上年度增加2,259,686.17

元，增加的主要原因本年度招标采购的工程项目增加。

（四）预算绩效管理情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目主要有：中小学幼儿园班主任津贴项目、高考经费项目、年教师节表彰经费项目、乡村教师补助项目、义务教育薄弱学校改造项目、义务教育营养改善项目、城乡义务教育公用经费项目、家庭经济困难寄宿生活补助项目。

（五）空表说明

2020年度我系统国有资本经营预算收入支出为空表，主要是由于我系统无国有资本经营预算收入。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件：渭源县教育系统收入支出决算汇总表.XLS