2022年度

渭源县图书馆部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

图书馆主要是为了保存人类文化遗产，履行图书编目职能、资料整理收集职能及提供文化娱乐职能，开展流通阅览和读者辅导工作，加强读者服务工作，健全读者服务体系；开展读者教育，培养读者的热爱阅读意识和利用文献信息的技能；开展参考咨询和资源服务共享工作，面向社会提供数字化服务；致力于现代技术手段和设备在图书馆的应用，增强图书馆在知识数字经济时代的功用；开展学术研究活动，积极组织和参加图书学术交流，开展多方面的协作，实行文献资源共享。

二、机构设置

本单位内设6个机构 ，分别为办公室、采编室、阅览室、资料室、地方文献室和财务室。编制4人，2022年末实有在职人员 7人。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，无下设内设机构。2022年年末独立编制机构数1个，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分2022年度部门决算表

(部门决算公开表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.44万元,下降28.13%,主要原因是本年度减少了上级补助中央公共文化服务体系建设绩效资金等项目拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.28万元,较上年度减少58.44万元，下降28.13%。其中：财政拨款收入149.28万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.28万元,较上年度减少58.44万元，下降28.13%。其中：基本支出102.67万元（工资福利支出82.39万元，对个人家庭和家庭补助16.96，商品和服务支出3.32万元），占68.78%；项目支出46.61万元（商品和服务支出46.61万元）,占31.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为149.28万元。与上年相比,各减少58.44万元,下降28.13%。主要原因是本年度减少了上级补助中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金等项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．2022年度一般公共预算财政拨款支出149.28万元,较上年决算数减少58.44万元,下降28.13%。主要原因是本年度减少了中央公共文化服务体系建设绩效资金等项目拨款。其中：

2．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为89.28万元,支出决算为136.80万元,完成年初预算的153.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加了上级补助中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金部分资金项目；

3．社会保障和就业支出：年初预算数为12.56万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的67.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动，机关单位养老保险补助支出指标结余；

4．卫生健康支出：年初预算数为3.68万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的109.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资基数增加，预算数按上年度计算基数小；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.67万元。其中：

人员经费99.36万元,较上年决算数增加12.42万元,增长14.28%,主要原因是2022年度人员增资，增加运行经费。人员经费用途主要包括基本工资45.72万元、津贴补贴21.57万元、奖金2.62万元、社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元；职工基本医疗公务员补助缴费4.04万元；奖励金8.72万元，生活补助8.24万元。

公用经费3.32万元,较上年决算数减少3.8万元,下降53.38%,主要原因是落实“过紧日子政策”要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费1.77万元、差旅费1.55万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款的事业单位，2022年度本单位无机关运行经费支出。本单位商品和服务支出3.32万元，其中办公费1.77万元、印刷费0万元、水费万元、电费0万元、邮电费0万元、维修维护费0万元、公务用车维护费0万元、差旅费 1.55万元、劳务费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。2022年本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.81万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.25万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门固定资产原值625.87万元，其中土地、房屋及构筑物101.18万元；通用设备227.09万元，文物和陈列品0.3万元；图书档案207.27万元；家具、用具、装具及动植物86.69万元。无形资产3.34万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于装载图书，开展下乡宣传活动，是图书流动车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,因此单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体项目支出全面开展绩效自评,2022年度一般公共预算财政拨款收入149.28万元，其中基本支出102.67万元，项目支出46.61万元。占一般公共预算支出总额的31.2%。主要涉及2个项目。一是三馆一站免费开放经费项目18万元，全部用于保障图书馆日常活动的正常运行，开展图书报刊借阅，群众文化演出活动，举办业务培训活动。为群众提供优质高效服务。 二是中央公共文化建设补助奖励资金项目经费70万元，全部用于图书馆原展厅进行改造和提升，更新图书功能室设备，设置开展城市智慧书屋项目建设。两个项目共涉及资金88万元,截止2022年底使用支付资金共计46.61万元。积极贯彻落实严厉节约，适当压减经费支出。

二．绩效自评结果

（一）部门整体支出资金管理及使用情况

一般公共预算财政拨款基本支出主要是人员经费和公用经费。人员经费主要是工资福利支出82.39万元，对个人家庭和家庭补助16.96万元。其中包括基本工资45.72万元、津贴补贴21.57万元、奖金2.62万元、社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元；主要用于事业单位养老保险支出。职工基本医疗公务员补助缴费4.04万元；主要用于事业单位医疗支出，奖励金8.72万元，生活补助8.24万元。公用经费主要是商品和服务支出3.32万元，其中办公费1.77万元、差旅费 1.55万元。

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位属于全额拨款事业单位,因此单位无“三公”经费。

我部门在2022年度部门决算中反映三馆一站免费开放经费，中央公共文化建设补助建设资金2个项目，其绩效自评结果如下：

1.三馆一站免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元,为财政追加指标预算数，执行数为16万元,年末完成追加预算数的88.9%。三馆一站免费开放经费项目年末绩效自评情况较为优秀。

2.中央公共文化建设补助建设资金绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元，执行数为30.61万元，年末完成预算数的43.72%。中央公共文化建设补助建设资金项目年末绩效自评情况为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

通过绩效产出指标完成情况分析，从数量指标，质量指标，时效指标三方面对三馆一战免费开放经费和中央公共文化建设补助建设资金分析。

1.2022年使用三站一馆免费开放经费共举办大型展览余次，到馆参观、 展览、交流、研讨人数近3000人次。期间严格按照项目标准增购了办公设备，设备验收合格率均达到98%。市县三馆一站免费开放资金项目经费已于2022年12月30 曰完成89%。对群众带来的可持续影响超过90%。

 2. 2022年使用中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费对原展厅进行了改造和提升，更新图书功能室设备，建设城市智慧书屋。逐步改善了基础设施条件，提高了观展舒适度。并严格按照活动标准购置各功能室办公设备采购，桌椅和图书，设备验收合格率均达到98%。截止2022年底项目已经完工70%。使群众满意度达到95%。

（三）存在的主要问题

1、业务经费年初预算安排不足，缺口资金只能调剂追加指标资金使用。2.年初预算编制不够精细，部分支出超预算，预算执行过程中存在预算完成率略低和预算控制率大的问题。3.为群众带来的可持续影响较低，参与度少。

（四）下一步改进措施

在今后的工作中，我们将进一步加强单位内部机构各馆室的预算管理意识。一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的精细程度，二是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是逐渐提高群众读者参与互动次数，提升群众满意度。四是资金使用过程中坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金实际用途，结合实际工作情况等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专项专用。

三．部门绩效评价结果

2022年度绩效评价工作的成绩显著，贯彻落实厉行节约、降低一般运行经费、响应政府号召带头过紧日子，我单位项目支出管理工作做得较好。本单位2022年末未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，但通过结合财政绩效评价文件具体要求，按照《渭源县2022年部门(单位)整体支出绩效目标自评表》相关要求，对本单位中央公共文化服务体系建设补助资金项目进行重点绩效自评，自评得分95分，结果较为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭源县图书馆文件

渭图馆发〔2023〕7号签发人：刘科

关于上报图书馆2022 年市县三馆一站免费开放资金项目支出绩效自评报告

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2022年度下达市县三馆一站免费开放资金项目经费18万 元，全部用于图书馆进一步提高观众方便舒适程度，为群众提 供优质高效服务，使图书馆成为全县群众文化活动的重要阵地 和文化打卡地。。

二、绩效目标完成情况分析

(一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况分析。

市县三馆一站免费开放资金项目经费18万元，全部用于图书馆进一步提高观众方便舒适程度，为群众提供优质高效服务。 2022年图书馆共举办大型展览10佘次、线上展览8期、外出观摩4次、各类公益辅导培训班2期，培训学员 610人次。招聘功能室管理人员。公共教育室等各功能室常年免费对外开放，一年来，到馆参观、展览、交 流、研讨人数近3000人次。同时，不断提高图书馆对外服务质量。今年，图书馆在原配各功能室内又增购了办公设备（笔记 本电脑、TCL电视）和馆藏图书，对原展厅就行了改造和提升， 使图书馆成为全县群众文化活动的重要阵地和文化打卡地。

2. 项目资金管理情况分析。

2022年市县三馆一站免费开放资金项目经费遵循公开、公 平、公正的原则。免费开放经费由财政零佘额直接支付，实行专款专用。

(二）总体绩效目标完成情况分析

2022年市县三馆一站免费开放资金项目经费，用于图书馆免费开放活动各项目支出，如:外出观摩、各类公益辅导培训班、公共 教育室等各功能室常年免费对外开放，购置自助借阅机，门禁；于2020年12月全面完成了各项图书馆各项免费开放活动，进一步提高观众方便舒适程度，为群众提供优质高效服务，使图书馆成为全县群众文化活动的重要阵地和文化打卡地。

(三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

2022年市县三馆一站免费开放资金项目经费18万元，用于 利用文化志愿服务队授课，举办大型展览余次、线上展览8 期、外出观摩4次、各类公益辅导培训班2期， 培训学员610人次。招聘图书功能室管理人员。为聘用人员发放补助资金。人员数量为7人。公共教育室等各功能室常年免费对外开放，一年来，到馆参观、 展览、交流、研讨人数近3000人次。

(2) 质量指标

市县三馆一站免费开放资金项目经费资金下拨率和使用率 均达到了 10G%，并严格按照活动标准增购了办公设备（笔记本 电脑、TCL电视）和馆藏图书，对原展厅就行了改造和提升，设 备及图书验收合格率均达到98%以上。

(3 )时效指标

市县三馆一站免费开放资金项目经费是2022年县级预算资 金，用于举办图书馆各类免费开放活动，已于2022年12月30 曰已全部支付。

2. 效益指标完成情况分析。

(1 )社会效益指标

图书馆免费开放活动，从周二至周五早上8: 30至12: 00, 下午2: 30至6: 00,周六周天13：00至17：00.全天、全项目进行开放，使社会服务效益 高达90%。

3. 满意度指标完成情况分析

开展免费活动，使图书馆成为全县群众文化活动的重要阵 地和文化打卡地，对群众带来的可持续影响超过90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

继续提高免费开放活动对群众带来的可持续影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格程序，确保资金效益。资金使用坚持层层审批原则， 做到操作程序规范，严格按照资金实际用途，并结合实际工作 情况等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要 求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜 绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用 安全和最大效益的发挥。

                             渭源县图书馆

                           2023年4月12日

渭源县图书馆文件

渭图馆发【2023】号签发人：刘科

渭源县图书馆

2022年中央公共文化服务体系建设补助资金支出绩效自评报告

县财政局：

一、绩效目标分解下达清况

2022年度下达中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费70万元，全部用于对图书馆原展厅进行改造和提升，更新图书功能室设备，设置开展城市智慧书屋项目建设。逐步改善基础设施条件，提高观展舒适度，使图书馆部分功能室进一步改造提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

l．项目资金执行情况分析。

中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费70万元，全部用于全部用于对图书馆原展厅进行改造和提升，更新图书共能室设备，逐步改善基础设施条件，提高观展舒适度，使图书馆部分功能室进一步改造提升。

2022年完善图书馆各功能室办公设备采购，使各功能室能够正常开放使用，方便了专业创作和对外图书交流；多渠道争取资金为图书馆公共美术室增添设备； 对原展厅进行了改造和提升，更新了图书功能施室设备，逐步改善了基础设施条件，提高了观展舒适度，使图书馆部分功能室进一步改造提升。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

2022年中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费70万元，用于完善图书馆各功能室办公设备采购（购置办公沙发茶几7套、实木椅1把、办公桌1.6米1张、茶水柜l个电脑10台，采购图书25000册，自助借阅机，门禁等），使各功能室能够正常开放使用，方便了专业创作和对外图书交流；多渠递争取资金为图书馆公共图书室增添设备（专业音箱8件、专业功放2件、调音台1件、无线麦克风1件、反馈抑制器1件、全金属落地支架1件、12U机柜等）；对原展厅进行了改造和提升，更新了图书功能室设备，逐步改善了基础设施条件，提高了观展舒适度，使图书馆部分功能室进一步改造提升。

（2）质量指标

中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费资金下拨率 和使用率均达到了100%，并严格按照活动标准购置各功能室办公设备采购、美术室专业设备等，设备验收合格率均达到98%

（3）时效指标

中央公共文化服务体系建设补助资金项目经费是2022年县级预算资金，用于图书馆各功能室办公设备采购，原展厅进行改造和提升，项目已经完工70%。剩余正在进行中。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

各功能室办公设备采购、多渠递争取资金为图书馆公共图书功能室增添设备、对原展厅进行改造和提升、更新图书功能室设备，逐步改善基础设施条件，提高观展舒适度，使图书馆部分功能室进一步改造提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

图书馆各功能室进一步改造提升，使群众满您度达到90%

以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步提升各功能室的改造，使群众更加满意，让图书馆成为全县群众文化活动的重要阵地和文化打卡地。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格程序，确保资金效益。资金使用坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金实际用途，并结合实际工作情况等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专敖专用。有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。