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2023年度渭源县财政局部门决算公开 |
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2023年度渭源县财政局部门决算
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家财政、税收、金融、国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、金融、国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施；配合做好货币政策落实及金融监管相关工作。 （二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 （三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；根据省财政厅的安排和委托，监督各乡镇、各部门预算的执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、县级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。负责县级政府投资项目的竣工决（结）算评价审查，负责县级政府投资项目决算批复，办理其他需要评价审核的事项。 （四）负责管理政府非税收入。按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关工作。 （五）制定和实施国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。 （六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。 （七）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，做好县属国有企业资产的监管工作。 （八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督资产评估事务所业务；按规定管理县属金融机构国有资产、财务活动。 （九）负责办理县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 （十）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。 （十一）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。 （十二）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督代理记账机构业务。 （十三）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；负责有关行政处罚听证、行政诉讼和行政赔偿工作等依法行政工作；提出加强财政管理的政策建议。 （十四）制定全县财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。 （十五）负责县级执法执勤用车配备审批管理、编制管理。 （十六）落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责，拟订县属国有金融资本管理有关制度。对县属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益；负责组织实施基础管理、国有资产经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。 （十七）牵头编制国有资产管理情况报告；落实国有资产管理情况报告工作；制定国有资本经营预算制度和办法。 （十八）负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级财政预决算公开。 （十九）依法制定地方政府债务管理制度和办法。 （二十）研究提出全县金融工作建议，牵头开展金融安全稳定发展重大规划、重大政策、重大问题研究。负责落实党对金融工作的统一领导，指导全县国有金融企业和非公金融企业党建工作。建立完善地方金融工作协调机制，加强与中央、省市金融管理部门、 金融机构驻渭分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。统筹推进全县防范化解金融风险工作，组织制定重大金融风险处置方案，督促有关方面落实防范化解金融风险的责任。按照统一规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、 典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及地方各类交易场所、开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹等地方金融组织的日常监管。会同、协助有关部门，做好非法集资等非法金融活动的防范和处置工作。 （二十一）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 二、机构设置 渭源县财政局为渭源县政府直属财政全额拨款的行政单位, 内设10个股室：办公室、综合税政会计股、预算绩效管理股、国库股、行政文教股、经建金融股、农业农村股、社会保障股、国有资产管理股；监督检查股；下设6个事业单位，分别是渭源县国有资产服务中心、渭源县非税收入管理中心、渭源县会计核算中心、渭源县政府采购中心、渭源县财政投资评审中心、渭源县救助基金中心，6个下属事业单位均为非独立核算单位。 第二部分2023年度部门决算表 (部门决算表见附件) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为9175.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加3233.72万元,增长54.42%,主要原因是较上年度增加了基层运行困难补助资金、机房设备维保经费、财政事业经费、投资评审中心中介服务机构评审经费、预算绩效评价经费、终端安全管理系统建设资金、2023年新增地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡方案会计事务所审核费、贫困村社基础设施建设项目国开行贷款应还本金、自然村通硬化路建设项目2023年贷款本金及利息等项目资金。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计9175.78万元,其中：财政拨款收入6955.78万元,占75.81%；其他收入2220.00万元,占24.19%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计9175.78万元,其中：基本支出1017.87万元,占11.09%；项目支出8157.91万元,占88.91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为6955.78万元。与上年相比,各增加1013.73万元,增长17.06%。主要原因是较上年度增加了基层运行困难补助资金、机房设备维保经费、财政事业经费、投资评审中心中介服务机构评审经费、预算绩效评价经费、终端安全管理系统建设资金、2023年新增地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡方案会计事务所审核费、自然村通硬化路建设项目2023年贷款本金及利息等项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出6955.78万元,较上年决算数增加1013.73万元,增长17.06%。主要原因是较上年度增加了基层运行困难补助资金、机房设备维保经费、财政事业经费、投资评审中心中介服务机构评审经费、预算绩效评价经费、终端安全管理系统建设资金、2023年新增地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡方案会计事务所审核费、自然村通硬化路建设项目2023年贷款本金及利息等项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出6955.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2899.96万元,占41.69%；社会保障和就业支出97.11万元,占1.4%；卫生健康支出41.48万元,占0.6%；农林水支出3917.23万元,占56.32%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1326.50万元,支出决算为6955.78万元,完成年初预算的524.37%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算数为1144.97万元,支出决算为2899.96万元,完成年初预算的253.28%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加了基层运行困难补助资金、机房设备维保经费、财政事业经费、投资评审中心中介服务机构评审经费、预算绩效评价经费、终端安全管理系统建设资金、2023年新增地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡方案会计事务所审核费、自然村通硬化路建设项目2023年贷款本金及利息等项目资金，这些项目均为2023年上级下达专项，在做2023年度部门预算时，这些项目还未下达，因此没有做年初预算。 2.社会保障和就业支出年初预算数为140.54万元,支出决算为97.11万元,完成年初预算的69.1%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照20%预算，实际支出按照16%支出，导致决算数大于预算数。 3.卫生健康支出年初预算数为40.99万元,支出决算为41.48万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资，实际支出增加。 4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3917.23万元,决算数大于预算数的主要原因时2023年增加了农发行自然村通硬化路贷款本息、脱贫人口小额信贷贴息项目资金，这些项目资金为上级下达专项，在做2023年度部门预算时，这些项目还未下达，因此没有做年初预算，致使决算数大于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.87万元。其中： 人员经费976.57万元,较上年决算数减少5.27万元,下降0.54%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资436.12万元、津贴补贴246.92万元、奖金29.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.11万元、职工基本医疗保险缴费40.59万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、退休费4万元、个人取暖费补助及年休假补贴69.65万元、第一季度及第二季度过度性奖励金51.6万元。 公用经费41.30万元,较上年决算数减少24.17万元,下降36.92%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，创建节约型机关。公用经费用途主要包括办公费6.88万元、水费0.77万元、电费2.06万元、邮电费1.02万元、差旅费4.54万元、维修（护）费1.33万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.66万元、其他交通费用20.82万元、办公设备购置2.36万元。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.855万元,支出决算为0.855万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理,较上年决算数增加0.855万元,增长100%,主要原因是接受上级部门检查，接待费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度决算比较无变化。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度决算比较无变化。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度决算比较无变化。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度决算比较无变化。 3.公务接待费全年预算数为0.855万元,支出决算为0.855万元,较上年决算数增加0.855万元,增长100%,主要原因是接受上级部门检查，接待费增加。 其他国内公务接待支出0.855万元。主要原因是接受上级部门检查，接待费增加。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次180人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出41.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.88万元、水费0.77万元、电费2.06万元、邮电费1.02万元、差旅费4.54万元、维修（护）费1.33万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.66万元、其他交通费用20.82万元、办公设备购置2.36万元。机关运行经费较上年决算数减少24.17万元,下降36.92%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、劳务费支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年度决算比较无变化。 本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长的主要原因是当年单位职工参加优化营商环境培训。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出67.93万元、政府采购服务支出83.53万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，本部门固定资产原值1433.97万元，其中土地、房屋及构筑物838.96万元；设备531万元；文物和陈列品0万元；图书档案5.09万元；家具、用具、装具及动植物58.92万元。 无形资产原值58.31万元，办公软件0.9万元，应用软件22.45万元，财政电子票据管理系统9.8万元，支撑软件25.16万元。 本单位单价50万元（含）以上设备0台，公务用车0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套），与上年相比无变化。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金7681.77万元,占2023年项目支出总额的94.16%。组织对国开行贫困村社基础设施建设贷款本息、脱贫人口小额贷贴息项目、自然村通硬化路建设项目贷款付息、2023年扶贫小额信贷风险补偿金、政府采购网上商城云平台运营维护服务费、政府债务监测平台服务费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5461.77万元。 未委托第三方机构开展绩效评价。 评价情况来看，都能够按照要求及时开展绩效自评，让资金充分发挥效益，完成年初设定的绩效目标。 2023年度收入合计9175.78万元,其中：财政拨款收入6955.78万元,占75.81%；其他收入2220.00万元,占24.19%。 2023年度支出合计9175.78万元,其中：基本支出1017.87万元,占11.09%；项目支出8157.91万元,占88.91%。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映国开行贫困村社基础设施建设贷款本息、脱贫人口小额贷贴息项目、自然村通硬化路建设项目贷款付息、2023年扶贫小额信贷风险补偿金、政府采购网上商城云平台运营维护服务费、政府债务监测平台服务费等6个项目绩效自评结果。 1.“困村社基础设施建设项目贷款本息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年资金下达4020.82万元,执行数为4020.82万元,执行率100%。 项目绩效目标完成情况：一是下达困村社基础设施建设项目贷款本息资金4020.82万元；二是按季度付息完成率100%；三是改善人居环境100%；四是促进发展设施农业和生态农业100%；五是受益人群满意度100%。 国开行贫困村社基础设施建设贷款本息项目绩效自评情况：完成年初设定的绩效目标，促进工农业的发展，加速推动农业资源的开发利用，增强信息流通，调整农业内部结构，推动沿线经济的快速发展，项目建设具有重大的社会意义。同时促进扶贫使当地群众加快脱贫步伐，加快推进全面建设小康和谐社会进程、大力推动社会主义新农村建设、实现了乡村交通跨越式发展，极大的改善了我县农村基础设施落后面貌。项目绩效自评得分为100分。 2.“脱贫人口小额贷贴息项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年资金下达为1605.55万元,执行数为1605.55万元,执行率100%。 项目绩效目标完成情况：为2021至2023年享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户，涉及全县16个乡镇217个村8515户37317人。享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户进行财政贴息。 该项目目前已全面完成年度绩效目标。 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。 3.“政府采购网上商城云平台运营维护服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年资金下达为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：通过信息技术构建一个信息公开、共享的环境，在开放数据、共享数据的基础上转变职能，加速向服务型政府的转变，保证“渭源县政府采购网上商城”运营工作按时完成。 该项目目前已全面完成年度绩效目标。 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。 4.“政府债务监测平台服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年资金下达3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：保障地方政府性债务系统正常运行。 该项目目前已全面完成年度绩效目标。 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。 5.“2023年扶贫小额信贷风险补偿金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年资金下达112.38万元,执行数为112.38万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：2021至2023年享受扶贫小额信贷逾期风险和贷款人死亡家庭户，涉及全县9个乡镇33个村34户153人。通过启用风险补偿金机制，减轻扶贫人口因家庭人员死亡暂无能力还款的负担，有效化解了扶贫小额信贷逾期风险等问题。 该项目目前已全面完成年度绩效目标。 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。 6.“自然村通硬化路贷款付息资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年资金下达1933.01万元,执行数为1933.01万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是下达自然村通硬化路贷款付息资金1933.01万元；二是按季度付息完成率100%；三是改善人居环境100%；四是促进发展设施农业和生态农业100%；五是受益人群满意度100%。 自然村通硬化路贷款付息资金项目绩效自评情况：完成年初设定的绩效目标，大力推动社会主义新农村建设、实现了乡村交通跨越式发展，极大的改善了我县农村基础设施落后面貌。项目绩效自评得分为100分。 三、部门绩效评价结果 我单位对2023年脱贫人口小额贷款财政贴息资金进行了重点绩效评价。2023年该项目共拨付1605.55万元，实际执行1605.55万元，执行率100%，自评得分100分，评价结果为“优”。 （1）产出指标： 数量指标：建档立卡贫困户和边缘易致贫户获得贷款年度总金额≥42243.89万元。建档立卡贫困户和边缘易致贫户贷款申请满足率≥100%，脱贫人口小额信贷贷款财政贴息人口≥26406人、脱贫人口小额信贷贷款户≥8515户； 质量指标：脱贫人口小额信贷贴息利率≤4.65%； 时效指标：贷款及时发放率≥100%； 成本指标：财政全额贴息=1605.55万元。 （2）效益指标 社会效益指标：受益建档立卡贫困户和边缘易致贫户数≥8306户。 可持续影响指标：稳定产业发展≥100%； （3）满意度指标（受益建档立卡贫困户和和边缘易致贫户满意度）：建档立卡贫困户满意度≥98%。 四、存在的主要问题 一是对绩效管理工作重视程度仍旧不高。对绩效评价仅限于报绩效目标申报表、3.0系统报项目库工作，高质量开展绩效管理工作主动主动行不强，重视程度不够，导致开展绩效评价工作效果不明显。 二是预算绩效管理水平有待提高。由于绩效评价工作开展涉及面广，专业性强，业务人员预算绩效管理工作知识缺乏，工作及时性、规范性难以保证，加上缺乏系统的培训，导致相关工作人员对绩效评价理解不充分，对绩效评价业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 五、下一步打算 1.加强宣传引导，强化预算绩效管理理念。 2.加强对绩效评价工作的培训。加强对县级预算绩效管理工作的培训力度，通过举办培训班等方式，帮助县级不断提高县级预算绩效管理工作水平。
第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
渭源县财政局 关于“渭源县政府采购网上商城”云平台 运营维护服务费自评报告
严格落实省深化政府采购制度改革方案要求，切实做好政府采购网上商城建设运营工作。省厅通过竞争性磋商方式确定建设运营商为博思数采科技有限公司，服务周期为2022-2024年，运营费用由各市（州）、县（区）根据实际建设内容、运营服务内容、人员配备情况等自行与运营商协商解决的要求，我单位高度重视，按照文件要求，现将项目绩效自评情况报告如下： 一、绩效目标分解下达情况 “渭源县政府采购网上商城”云平台和云平台运营维护服务费，2023年下达资金10万元。2023年9月底，已完成支付10万元，完成100%。 （一）资金执行情况分析。 资金执行情况分析：严格按照资金管理制度要求及时将资金分配、落实、支付到位。目前该批资金到位10万元，支出10万元，支出率100%。 （二）总体绩效目标完成情况分析。 及时兑付“渭源县政府采购网上商城”云平台和云平台运营维护服务费,确保“渭源县政府采购网上商城”运营工作按时完成。通过信息技术构建一个信息公开、共享的环境，在开放数据、共享数据的基础上转变职能，加速向服务型政府的转变。 （5）经济效益指标。保障全县157个预算单位“渭源县政府采购网上商城”正常运行。以上指标均完成年度目标值。 2.效益指标完成情况分析。 社会效益。“渭源县政府采购网上商城”云平台和云平台运营维护服务费保障系统运行，完成了年度目标值。 对项目的绩效目标通过项目实施、资金报账、公示公告，做好各类项目资料整理工作，确保项目建设工作有序、高效开展。2023年我单位已按照年度绩效目标和绩效指标,保质保量实施完成,下一步将加强政府采购的管理力度，提高工程质量，严格按照《政府采购法》及实施条例，财务管理制度、项目资金管理政策执行，控制政府采购预算，按照批准的预算执行。 五、其他需要说明的问题 无审计和财政监督中发现的问题、涉及的金额和整改情况。
渭源县财政局 2023年12月31日
源县财政局 关于渭源县政府债务监测平台 服务费自评报告
为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中法〔2018〕34号）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《中共定西市委定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号）文件精神，我单位高度重视，按照文件要求，现将项目绩效自评情况报告如下： 一、绩效目标分解下达情况 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 （二）总体绩效目标完成情况分析。及时兑付渭源县政府债务监测平台服务费,确保了渭源县政府债务监测平台系统正常运行。 （三）各项指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标。渭源县政府债务监测平台服务费数量2次，完成了年度目标值。 （2）质量指标。渭源县政府债务监测平台服务费提供的服务保障，完成年度目标值。 （3）时效指标。渭源县政府债务监测平台服务费拨付及时，完成年度目标值。 （4）成本指标。渭源县政府债务监测平台服务费成本控制有效，以上指标均完成年度目标值。 2.效益指标完成情况分析 （1）社会效益。渭源县政府债务监测平台服务费保障系统运行，完成了年度目标值。 3.满意度指标完成情况分析 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 今后将继续加强经费支出的绩效自评工作，提升经费支出绩效评价水平。2023年我单位已按照年度绩效目标和绩效指标,保质保量实施完成,下一步将加强政府债务监测平台的管理力度，严格按照财务管理制度、项目资金管理政策执行，控制项目预算，做好项目资金管理。 五、其他需要说明的问题 无审计和财政监督中发现的问题、涉及的金额和整改情况。
渭源县财政局 2023年12月31日
渭源县财政局 关于自然村通硬化路贷款付息资金 使用绩效自评的报告
一、自评工作开展情况 按照县财政局对资金管理的要求，严格执行资金预算管理，对财政预算安排下达的各类资金实行专项管理，专项列支，并实行事前申报、事中执行、事后上报全过程绩效管理。 2023年我公司实施各类经费补助项目1项，其中县级预算安排支付本息资金1项。安排的资金全部用于渭源县自然村通硬化路建设项目借款本息。 二、项目概况和资金使用管理情况 渭源县自然村通硬化路建设项目市水投借款12600万元，资金主要用于自然村通硬化路建设，硬化路225.738km，涉及14个乡镇68个村。其中:清源镇11个村，硬化道路36.471km;会川镇5个村，硬化道路9.384km;新寨镇5个村，硬化道路29.502km;莲峰镇10个村，硬化道路23.585km;路园镇5个村，硬化道路12.126km;北寨镇2个村，硬化道路5.2km;五竹镇3个村，硬化道路3.964km;大安乡5个村，硬化道路21.335km;秦祁乡4个村，硬化道路16.317km;庆坪乡4个村，硬化道路18.787km; 峡城乡3个村，硬化道路8.141km;祁家庙乡5个村，硬化道路14.588km;上湾乡4个村，硬化道路18.06km;田家河乡2个村硬化道路8.278km。砂化路207.839km，涉及14个乡镇61个村,其中:清源镇7个村，砂化道路16.13km;新寨镇5个村，砂化道路30.819km;会川镇7个村，砂化道路32.7km;莲峰镇2个村，砂化道路4.676km;锹峪镇3个村，砂化道路9.341km;北寨镇10个村，砂化道路28.802km;麻家集镇7个村，砂化道路34.629km;五竹镇3个村，砂化道路4.57km;大安乡3个村，砂化道路12.849km;秦祁乡2个村，砂化道路3.514km;庆坪乡2个村，砂化道路5.486km;祁家庙乡4个村，砂化道路11.938km;上湾乡4个村砂化道路8.663km;田家河乡2个村，砂化道路3.722km。 资金预算1933.01万元，其中2022年第四季度本息513.38万元，2023年第一季度129.82万元、第二季度125万元、第三季度131.72万元、本金1033.09万元，为2023年贷款本息，县级预算安排项目资金，主要用于支付贷款本息。 三、项目绩效情况 渭源县自然村通硬化路市水投借款资金，本项目的实施可使沿线农副产品能够通过公路发往全省乃至全国各地，促进工农业的发展，加速推动农业资源的开发利用，增强信息流通，调整农业内部结构，推动沿线经济的快速发展，项目建设具有重大的社会意义。同时促进扶贫使当地群众加快脱贫步伐，加快推进全面建设小康和谐社会进程、大力推动社会主义新农村建设、实现了乡村交通跨越式发展，极大的改善了我县农村基础设施落后面貌。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 渭源县自然村通硬化路225.738km，涉及14个乡镇68个村。砂化路207.839km，涉及14个乡镇61个村。 五、其他需要说明的问题 无审计和财政监督中发现的问题、涉及的金额和整改情况等。
渭源县财政局 2023年12月31日
关于渭源县2023年脱贫人口小额贷款财政贴息资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况 根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）、《中国银保监会甘肃监管局 甘肃省财政厅 中国人民银行兰州中心支行 甘肃省扶贫开发办公室 甘肃省地方金融监督管理局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（甘银保监发〔2021〕10号）关于贴息政策要求，以及2023年中央和省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）安排财政贴息资金760.65万元。受益农户为2021至2023年享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户，涉及全县16个乡镇217个村5868户26406人。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。2023年县财政对脱贫人口小额信贷财政贴息资金已下达760.65万元，县财政进行及时核拨。本次申请报账资金760.65万元已到位。 2.项目资金管理情况分析。脱贫人口小额信贷财政贴息资金实行“专款专用、封闭运行”，确保资金使用安全，有力地解决了脱贫群众致富贷款贵的问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析 2023年，脱贫人口小额信贷财政贴息资金已下达760.65万元，目前累计完成报账760.65万元，占进度的100%。 （三）绩效指标完成情况分析 （1）产出指标： 数量指标：建档立卡贫困户和边缘易致贫户获得贷款年度总金额≥42243.89万元。建档立卡贫困户和边缘易致贫户贷款申请满足率≥100%，脱贫人口小额信贷贷款财政贴息人口≥26406人、脱贫人口小额信贷贷款户≥8515户； 质量指标：脱贫人口小额信贷贴息利率≤4.65%； 时效指标：贷款及时发放率≥100%； 成本指标：财政全额贴息=760.65万元。 （2）效益指标 社会效益指标：受益建档立卡贫困户和边缘易致贫户数≥8306户。 可持续影响指标：稳定产业发展≥100%； （3）满意度指标（受益建档立卡贫困户和和边缘易致贫户满意度）：建档立卡贫困户满意度≥98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 受益农户为2021至2023年享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户，涉及全县16个乡镇217个村8515户38317人。通过扶贫小额信贷的财政贴息，减轻脱贫人口因贷款利息所增加的负担，实现增收促脱贫的目标，有效破解农村扶贫产业发展资金短缺、融资难、融资贵、期限短等难题，为巩固脱贫攻坚成果提供有力的金融支撑。 五、其他需要说明的问题 无
渭源县财政局 2023年12月31日
关于渭源县2023年脱贫人口小额贷款财政贴息资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况 根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）、《中国银保监会甘肃监管局 甘肃省财政厅 中国人民银行兰州中心支行 甘肃省扶贫开发办公室 甘肃省地方金融监督管理局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（甘银保监发〔2021〕10号）关于贴息政策要求，以及2023年中央和省级第一、二批财政衔接安排财政贴息资金共841.90745万元。受益农户为2021至2023年享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户，涉及全县16个乡镇217个村8515户37317人。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。2023年县财政对脱贫人口小额信贷财政贴息资金已下达844.9万元，县财政进行及时核拨。本次申请报账资金841.90745万元已到位。 2.项目资金管理情况分析。脱贫人口小额信贷财政贴息资金实行“专款专用、封闭运行”，确保资金使用安全，有力地解决了脱贫群众致富贷款贵的问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析 2023年，脱贫人口小额信贷财政贴息资金已下达844.9万元，目前累计完成报账841.90745万元，占进度的99.66%。 （三）绩效指标完成情况分析 （1）产出指标： 数量指标：建档立卡贫困户和边缘易致贫户获得贷款年度总金额≥42243.89万元。建档立卡贫困户和边缘易致贫户贷款申请满足率≥100%，脱贫人口小额信贷贷款财政贴息人口≥37317人、脱贫人口小额信贷贷款户≥8515户； 质量指标：脱贫人口小额信贷贴息利率≤4.65%； 时效指标：贷款及时发放率≥100%； 成本指标：财政全额贴息=841.90745万元。 （2）效益指标 社会效益指标：受益建档立卡贫困户和边缘易致贫户数≥8306户。 可持续影响指标：稳定产业发展≥100%； （3）满意度指标（受益建档立卡贫困户和和边缘易致贫户满意度）：建档立卡贫困户满意度≥98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 受益农户为2021至2023年享受脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫农户和边缘易致贫户，涉及全县16个乡镇217个村8515户37317人。通过扶贫小额信贷的财政贴息，减轻脱贫人口因贷款利息所增加的负担，实现增收促脱贫的目标，有效破解农村扶贫产业发展资金短缺、融资难、融资贵、期限短等难题，为巩固脱贫攻坚成果提供有力的金融支撑。 五、其他需要说明的问题 无
渭源县财政局 2023年12月31日
关于渭源县2023年扶贫小额信贷风险 补偿金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况 2021-2022年甘肃银行渭源支行对我县2018-2020年投放的扶贫小额信贷贷款死亡户34户本金137.250079万元，利息3.22257.74万元，共计140.475843万元进行了核销。 根据《甘肃省财政厅 甘肃省金融监管局 甘肃省乡村振兴局 人民银行兰州中心支行 甘肃银保监会关于印发〈甘肃省扶贫小额信贷风险补偿金使用管理办法〉的通知》（甘财金〔2021〕23号）和《渭源县扶贫小额信贷风险补偿金使用管理实施细则》（渭财发〔2021〕320号），按照“第十一条 风险补偿金补偿范围为扶贫小额贷款损失的贷款本金和逾期利息，每笔风险补偿金额省级、县级、承贷银行分别按3:5:2的比例承担，即每笔风险补偿金由省级风险补偿金补偿30%，县级风险补偿金补偿50%，承贷银行风险补偿金补偿20%”要求，对省级和县级承担的80% 部分112.380674万元进行风险代偿。 2023年4月20日，县上下达了风险代偿金112.380674万元，对死亡的34户的贷款及利息112.380674进行了代偿。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。2023年县财政对风险代偿金112.380674万元，县财政进行及时核拨，资金已到位。 2.项目资金管理情况分析。风险代偿金实行“专款专用、封闭运行”，确保资金使用安全，化解了扶贫小额信贷逾期风险和贷款人死亡家庭人员暂无能力还款的问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析 2023年县财政已下达风险代偿金112.380674万元，累计完成报账112.380674万元，占进度的100%。 （三）绩效指标完成情况分析 （1）产出指标： 数量指标：建档立卡贫困户贷款人死亡家庭人员暂无能力还款总金额≥112.380674万元。扶贫小额信贷贷款户人口≥153人、扶贫小额信贷贷款户≥34户。 时效指标：风险代偿金率≥100%。 成本指标：风险代偿金=112.380674万元。 （2）效益指标 社会效益指标：受益建档立卡贫困户数≥34户。 可持续影响指标：化解扶贫小额信贷逾期风险和贷款人死亡家庭人员暂无能力还款≥100%； （3）满意度指标（受益建档立卡贫困户满意度）：建档立卡贫困户满意度≥98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 受益农户为2021至2023年享受扶贫小额信贷逾期风险和贷款人死亡家庭户，涉及全县9个乡镇33个村34户153人。通过启用风险补偿金机制，减轻扶贫人口因家庭人员死亡暂无能力还款的负担，有效化解了扶贫小额信贷逾期风险等问题。 五、其他需要说明的问题 无
渭源县财政局 2023年12月31日
渭源县财政局 贫困村社基础设施建设项目贷款 本息支出自评报告 一、自评工作开展情况 按照县财政局对资金管理的要求，严格执行资金预算管理，对财政预算安排下达的各类资金实行专项管理，专项列支，并实行事前申报、事中执行、事后上报全过程绩效管理。 2023年我公司实施各类经费补助项目1项，其中县级预算安排付息资金1项。安排的资金全部支出到渭源县贫困村社基础设施建设项目国开行贷款支付本金。 二、项目概况和资金使用管理情况 渭源县贫困村社基础设施建设项目国开行贷款42000万元，资金主要用于贫困村社基础设施建设，项目涉及16个乡镇，217个村。其中：村级文化活动场所建设投资857.85万元，建成硬化村民活动场地105处、62600平方米；表演戏台106处；农村水利建设投资4623.68万元，主要用于农田水利建设、农村供水巩固提升工程、东南部饮水巩固提升工程等项目；村部建设投资1192.94万元，建成村级组织活动场所39处、8521平方米；村卫生室建设投资220万元，建成村级卫生室22个1320平方米；农村危房建设投资1609.65万元，完成D级危房改造3397户；农村道路建设投资32148.08万元，建成通村断头路39.9公里、通社硬化路519.7公里、沙化路507公里、巷道硬化路177公里、过水路面152处、便民桥133处、板涵218处。 资金预算4020.82万元,其中2022年第四季度474.04万元、2023年第一季度439.07万元、第二季度444.23万元、第三季度443.48万元、本金2220万元，为2023年县级预算安排项目资金，主要用于支付贷款本息。 三、项目绩效情况 渭源县贫困村社基础设施建设项目国开行贷款资金，本项目的实施可使沿线农副产品能够通过公路发往全省乃至全国各地，促进工农业的发展，加速推动农业资源的开发利用，增强信息流通，调整农业内部结构，推动沿线经济的快速发展，项目建设具有重大的社会意义。同时促进扶贫使当地群众加快脱贫步伐，加快推进全面建设小康和谐社会进程、大力推动社会主义新农村建设、实现了乡村交通跨越式发展，极大的改善了我县农村基础设施落后面貌。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 农村道路建设投资32148.08万元，建成通村断头路39.9公里、通社硬化路519.7公里、沙化路507公里、巷道硬化路177公里、过水路面152处、便民桥133处、板涵218处。 五、其他需要说明的问题 无审计和财政监督中发现的问题、涉及的金额和整改情况等。 渭源县财政局 2023年12月31日
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